| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
AP Constructions | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 542.00 | 21 169.00 | 373.00 | 21 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 434.00 | 282 920.00 | 9 514.00 | 292 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 966.00 | 334 134.00 | 11 832.00 | 345 966.00 |
BT Marchandises | 201 749.00 | 15 517.00 | 186 232.00 | 201 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 753.00 | 73 415.00 | 548 338.00 | 621 753.00 |
BZ Autres créances | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CF Disponibilités | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 276.00 | 88 932.00 | 798 344.00 | 887 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 242.00 | 423 066.00 | 810 176.00 | 1 233 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
DG Autres réserves | 20 294.00 | -423.00 | | 20 294.00 |
DH Report à nouveau | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | 40 717.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 151 699.00 | 169 202.00 | | 151 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 431.00 | 122 079.00 | | 68 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 778.00 | 118 225.00 | | 114 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 529.00 | 215 737.00 | | 302 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 682.00 | 80 950.00 | | 110 682.00 |
EA Autres dettes | 62 056.00 | 16 834.00 | | 62 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 477.00 | 553 825.00 | | 658 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 176.00 | 723 028.00 | | 810 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 477.00 | 553 825.00 | | 658 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 592.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 315.00 | | 1 693.00 | 366 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 042.00 | 345 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 042.00 | 337 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 877.00 | | 1 693.00 | 357 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 323.00 | 18 853.00 | 22 042.00 | 337 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 830.00 | 18 853.00 | 22 042.00 | 330 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
6T Sur comptes clients | 81 928.00 | | 8 513.00 | 81 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 445.00 | | 8 513.00 | 97 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 445.00 | | 8 513.00 | 97 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 529.00 | 302 529.00 | | 302 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
UX Autres créances clients | 533 753.00 | 533 753.00 | | 533 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
VI Groupe et associés | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 476.00 | 666 476.00 | | 666 476.00 |
VW T.V.A. | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 477.00 | 658 477.00 | | 658 477.00 |