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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 689.00 | 40 543.00 | 146.00 | 40 689.00 |
AP Constructions | 142 730.00 | 116 426.00 | 26 304.00 | 142 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 161.00 | 540 877.00 | 210 284.00 | 751 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 447.00 | 87 380.00 | 17 067.00 | 104 447.00 |
BF Prêts | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 570.00 | 785 226.00 | 271 344.00 | 1 056 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
BN En cours de production de biens | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 405.00 | 38 949.00 | 571 456.00 | 610 405.00 |
BZ Autres créances | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
CF Disponibilités | 651 091.00 | | 651 091.00 | 651 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 979.00 | 38 949.00 | 1 569 029.00 | 1 607 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 549.00 | 824 176.00 | 1 840 374.00 | 2 664 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 523 883.00 | 523 883.00 | | 523 883.00 |
DH Report à nouveau | -130 173.00 | -255 503.00 | | -130 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 420.00 | 125 329.00 | | 288 420.00 |
DL TOTAL (I) | 807 807.00 | 519 387.00 | | 807 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 405.00 | 7 897.00 | | 470 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 048.00 | 231 029.00 | | 296 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 506.00 | 183 435.00 | | 220 506.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 5 653.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 567.00 | 428 014.00 | | 1 032 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 374.00 | 947 401.00 | | 1 840 374.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 162.00 | 428 014.00 | | 959 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 584.00 | | 166 383.00 | 906 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071.00 | 17 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 396.00 | 1 056 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 40 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 621.00 | 998 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 194.00 | | 200.00 | 41 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 791.00 | | 166 168.00 | 846 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599.00 | | 15.00 | 18 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 877.00 | 54 675.00 | 15 326.00 | 745 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 890.00 | 358.00 | 705.00 | 40 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 988.00 | 54 317.00 | 14 621.00 | 704 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 422.00 | | 473.00 | 39 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 422.00 | 2 000.00 | 2 473.00 | 39 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 422.00 | 2 000.00 | 2 473.00 | 39 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 048.00 | 296 048.00 | | 296 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UP Prêts | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 562 465.00 | 562 465.00 | | 562 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VB T. V. A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VC Groupe et associés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 680.00 | 375 680.00 | | 375 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 725.00 | 21 320.00 | 73 405.00 | 94 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 523.00 | 731 523.00 | | 731 523.00 |
VW T.V.A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 340.00 | 914 934.00 | 73 405.00 | 988 340.00 |