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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 194.00 | 40 890.00 | 304.00 | 41 194.00 |
AP Constructions | 140 872.00 | 110 321.00 | 30 551.00 | 140 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 688.00 | 511 982.00 | 93 706.00 | 605 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 231.00 | 82 684.00 | 17 547.00 | 100 231.00 |
BF Prêts | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 584.00 | 745 877.00 | 160 706.00 | 906 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 909.00 | | 257 909.00 | 257 909.00 |
BN En cours de production de biens | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 057.00 | 39 422.00 | 307 635.00 | 347 057.00 |
BZ Autres créances | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
CF Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 116.00 | 39 422.00 | 786 694.00 | 826 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 700.00 | 785 299.00 | 947 401.00 | 1 732 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 523 883.00 | 517 801.00 | | 523 883.00 |
DH Report à nouveau | -255 503.00 | -255 503.00 | | -255 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 329.00 | 6 082.00 | | 125 329.00 |
DL TOTAL (I) | 519 387.00 | 394 058.00 | | 519 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 897.00 | 36 106.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 029.00 | 350 953.00 | | 231 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 435.00 | 199 400.00 | | 183 435.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 2 042.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 014.00 | 588 501.00 | | 428 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 401.00 | 982 559.00 | | 947 401.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 014.00 | 581 202.00 | | 428 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 663.00 | | 6 886.00 | 900 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 18 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 906 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 851.00 | | 343.00 | 40 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 248.00 | | 6 543.00 | 840 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 325.00 | 44 552.00 | | 701 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 379.00 | 2 511.00 | | 38 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 946.00 | 42 041.00 | | 662 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 800.00 | | 378.00 | 39 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 800.00 | | 378.00 | 39 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 800.00 | | 378.00 | 39 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 029.00 | 231 029.00 | | 231 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UP Prêts | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 298 552.00 | 298 552.00 | | 298 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VC Groupe et associés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 992.00 | 501 992.00 | | 501 992.00 |
VW T.V.A. | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 014.00 | 428 014.00 | | 428 014.00 |