| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070.00 | 10 139.00 | 2 930.00 | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 226.00 | 180 887.00 | 31 340.00 | 212 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 241.00 | 191 026.00 | 418 215.00 | 609 241.00 |
BT Marchandises | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 151 065.00 | | 151 065.00 | 151 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 802.00 | 191 026.00 | 590 776.00 | 781 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 344 414.00 | 298 325.00 | | 344 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 233.00 | 46 089.00 | | 76 233.00 |
DL TOTAL (I) | 441 609.00 | 365 376.00 | | 441 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 755.00 | 93 502.00 | | 37 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 3 133.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 586.00 | 42 305.00 | | 42 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 510.00 | 50 945.00 | | 61 510.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 2 713.00 | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 167.00 | 193 931.00 | | 149 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 776.00 | 559 308.00 | | 590 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 167.00 | 156 176.00 | | 149 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 990.00 | | 9 736.00 | 606 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 609 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 485.00 | 225 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 045.00 | | 9 736.00 | 223 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 770.00 | 17 741.00 | 7 485.00 | 180 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 770.00 | 17 741.00 | 7 485.00 | 180 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |