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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 11 154.00 | 1 832.00 | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 748.00 | 195 947.00 | 31 801.00 | 227 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 679.00 | 207 101.00 | 417 578.00 | 624 679.00 |
BT Marchandises | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CF Disponibilités | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 288.00 | | 173 288.00 | 173 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 967.00 | 207 101.00 | 590 866.00 | 797 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 420 647.00 | 344 414.00 | | 420 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 517.00 | 76 233.00 | | 31 517.00 |
DL TOTAL (I) | 473 126.00 | 441 609.00 | | 473 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 394.00 | 37 755.00 | | 29 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 3 239.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 753.00 | 42 586.00 | | 52 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 269.00 | 61 510.00 | | 31 269.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 2 742.00 | | 3 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 741.00 | 149 167.00 | | 117 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 866.00 | 590 776.00 | | 590 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 741.00 | 149 167.00 | | 117 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 241.00 | | 15 521.00 | 609 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 624 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 240 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 296.00 | | 15 521.00 | 225 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 026.00 | 16 158.00 | 84.00 | 191 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 026.00 | 16 158.00 | 84.00 | 191 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |