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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 1 726.00 | 2 346.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 463.00 | 11 441.00 | 11 022.00 | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 816.00 | 24 764.00 | 68 053.00 | 92 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 350.00 | 37 930.00 | 81 420.00 | 119 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BT Marchandises | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 420.00 | 28 899.00 | 252 521.00 | 281 420.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 226.00 | 28 899.00 | 434 327.00 | 463 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 577.00 | 66 829.00 | 515 747.00 | 582 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 504.00 | 72 989.00 | | 73 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | 516.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 84 982.00 | 81 889.00 | | 84 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 165 427.00 | 82 368.00 | | 165 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 19 305.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 515.00 | 218 830.00 | | 213 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 829.00 | 32 362.00 | | 43 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 765.00 | 352 866.00 | | 430 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 747.00 | 434 755.00 | | 515 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 904.00 | 13 311.00 | 17 285.00 | 41 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 561.00 | 1 559.00 | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 181.00 | 12 750.00 | 15 727.00 | 39 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 515.00 | 213 515.00 | | 213 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 052.00 | 103 944.00 | 62 108.00 | 166 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 523.00 | 289 523.00 | | 289 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 523.00 | 289 523.00 | | 289 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 765.00 | 368 657.00 | 62 108.00 | 430 765.00 |