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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 3 082.00 | 1 874.00 | 4 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 173.00 | 14 343.00 | 9 830.00 | 24 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 527.00 | 40 221.00 | 58 306.00 | 98 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 656.00 | 57 646.00 | 70 010.00 | 127 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BT Marchandises | 159 371.00 | | 159 371.00 | 159 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 748.00 | | 252 748.00 | 252 748.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 714.00 | | 527 714.00 | 527 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 370.00 | 57 646.00 | 597 724.00 | 655 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 598.00 | 73 504.00 | | 76 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 161.00 | 3 093.00 | | -3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 81 821.00 | 84 982.00 | | 81 821.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 196 225.00 | 165 427.00 | | 196 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 7 994.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 342.00 | 213 515.00 | | 282 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 052.00 | 43 829.00 | | 37 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 902.00 | 430 765.00 | | 515 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 724.00 | 515 747.00 | | 597 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 930.00 | 22 249.00 | 2 533.00 | 37 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 357.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 205.00 | 20 893.00 | 2 533.00 | 36 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 342.00 | 282 342.00 | | 282 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 495.00 | 149 853.00 | 46 642.00 | 196 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 633.00 | 259 633.00 | | 259 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 633.00 | 259 633.00 | | 259 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 902.00 | 469 261.00 | 46 642.00 | 515 902.00 |