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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | 11 267.00 | 43 733.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 29 575.00 | 75 425.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 482.00 | 25 650.00 | 9 832.00 | 35 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 612.00 | 81 835.00 | 311 776.00 | 393 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 033.00 | 12 846.00 | 150 187.00 | 163 033.00 |
BZ Autres créances | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 776.00 | | 240 776.00 | 240 776.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 511.00 | 12 846.00 | 470 665.00 | 483 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 123.00 | 94 681.00 | 782 442.00 | 877 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 451 875.00 | | | 451 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 939.00 | | | 114 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 567.00 | | | 330 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 442.00 | | | 782 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 499.00 | | | 320 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 257.00 | | 11 534.00 | 393 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 393 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | 195 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 127.00 | | 11 534.00 | 195 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 766.00 | 15 249.00 | 11 180.00 | 77 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 295.00 | 49.00 | | 15 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 471.00 | 15 200.00 | 11 180.00 | 62 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 974.00 | 6 359.00 | 5 487.00 | 11 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 974.00 | 6 359.00 | 5 487.00 | 11 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 974.00 | 6 359.00 | 5 487.00 | 11 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 359.00 | 5 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
UX Autres créances clients | 146 637.00 | 146 637.00 | | 146 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 639.00 | 16 572.00 | 10 068.00 | 26 639.00 |
VI Groupe et associés | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 735.00 | 192 735.00 | | 192 735.00 |
VW T.V.A. | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 567.00 | 320 499.00 | 10 068.00 | 330 567.00 |