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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | 13 933.00 | 41 067.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 36 575.00 | 68 425.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 429.00 | 29 514.00 | 5 915.00 | 35 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 559.00 | 95 366.00 | 298 193.00 | 393 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 806.00 | 20 591.00 | 176 215.00 | 196 806.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 328.00 | | 241 328.00 | 241 328.00 |
CF Disponibilités | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 363.00 | 20 591.00 | 570 772.00 | 591 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 922.00 | 115 957.00 | 868 965.00 | 984 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
DL TOTAL (I) | 464 302.00 | | | 464 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 525.00 | | | 124 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 318.00 | | | 135 318.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 663.00 | | | 404 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 965.00 | | | 868 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 032.00 | | | 331 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 612.00 | | 1 908.00 | 393 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 393 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 195 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 482.00 | | 1 908.00 | 195 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 835.00 | 15 491.00 | 1 960.00 | 81 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 491.00 | 15 491.00 | 1 960.00 | 66 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 846.00 | 7 753.00 | 8.00 | 12 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 846.00 | 7 753.00 | 8.00 | 12 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | 7 753.00 | 8.00 | 12 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 753.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UX Autres créances clients | 171 220.00 | 171 220.00 | | 171 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 556.00 | 29 925.00 | 73 631.00 | 103 556.00 |
VI Groupe et associés | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 035.00 | 217 035.00 | | 217 035.00 |
VW T.V.A. | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 663.00 | 331 032.00 | 73 631.00 | 404 663.00 |