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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 218.00 | 176 789.00 | 1 429.00 | 178 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 033.00 | 263 978.00 | 6 055.00 | 270 033.00 |
BT Marchandises | 449 100.00 | | 449 100.00 | 449 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 925.00 | 136 271.00 | 622 654.00 | 758 925.00 |
BZ Autres créances | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
CF Disponibilités | 140 749.00 | | 140 749.00 | 140 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 003.00 | 136 271.00 | 1 273 732.00 | 1 410 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 036.00 | 400 249.00 | 1 279 787.00 | 1 680 036.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 048.00 | | | 291 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
DL TOTAL (I) | 415 601.00 | | | 415 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 591.00 | | | 189 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 578.00 | | | 561 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 186.00 | | | 864 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 787.00 | | | 1 279 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 186.00 | | | 864 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 972.00 | | 60.00 | 269 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 142.00 | | | 260 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | 60.00 | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 951.00 | 1 026.00 | | 262 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 687.00 | 1 026.00 | | 257 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 741.00 | 5 544.00 | 1 013.00 | 131 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 741.00 | 5 544.00 | 1 013.00 | 131 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 741.00 | 5 544.00 | 1 013.00 | 131 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 544.00 | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 578.00 | 561 578.00 | | 561 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 595 683.00 | 595 683.00 | | 595 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 242.00 | 163 242.00 | | 163 242.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 189 591.00 | 189 591.00 | | 189 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 619.00 | 820 153.00 | 4 466.00 | 824 619.00 |
VW T.V.A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 186.00 | 864 186.00 | | 864 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
ST Autres comptes | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 619.00 | | | 624 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 109.00 | | | 372 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 101.00 | | | 150 101.00 |