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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 928.00 | 168 859.00 | 1 069.00 | 169 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 804.00 | 256 048.00 | 5 756.00 | 261 804.00 |
BT Marchandises | 409 859.00 | | 409 859.00 | 409 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 541.00 | 88 628.00 | 667 913.00 | 756 541.00 |
BZ Autres créances | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
CF Disponibilités | 276 239.00 | | 276 239.00 | 276 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 056.00 | 88 628.00 | 1 409 428.00 | 1 498 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 861.00 | 344 676.00 | 1 415 185.00 | 1 759 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 401.00 | | | 336 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 453 050.00 | | | 453 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 591.00 | | | 172 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 171.00 | | | 450 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 554.00 | | | 955 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 185.00 | | | 1 415 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 554.00 | | | 805 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 033.00 | | 61.00 | 270 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 261 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 251 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 142.00 | | | 260 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | 61.00 | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 978.00 | 360.00 | 8 290.00 | 263 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 713.00 | 360.00 | 8 290.00 | 258 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 136 271.00 | 441.00 | 48 084.00 | 136 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 271.00 | 441.00 | 48 084.00 | 136 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 271.00 | 7 021.00 | 48 084.00 | 136 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 021.00 | 48 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 171.00 | 450 171.00 | | 450 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 650 469.00 | 650 469.00 | | 650 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
VP Divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 485.00 | 811 957.00 | 4 527.00 | 816 485.00 |
VW T.V.A. | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 554.00 | 805 554.00 | 150 000.00 | 955 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
ST Autres comptes | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 417.00 | | | 585 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 272.00 | | | 358 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 979.00 | | | 137 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |