| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 232 201.00 | 215 649.00 | 16 552.00 | 232 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 918.00 | 39 418.00 | 30 500.00 | 69 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 759.00 | 255 067.00 | 62 692.00 | 317 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 535.00 | 31 668.00 | 109 866.00 | 141 535.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 696.00 | | 200 696.00 | 200 696.00 |
CF Disponibilités | 339 944.00 | | 339 944.00 | 339 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 959.00 | | 88 959.00 | 88 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 068.00 | 31 668.00 | 754 399.00 | 786 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 826.00 | 286 736.00 | 817 091.00 | 1 103 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 87 725.00 | 64 213.00 | | 87 725.00 |
DH Report à nouveau | | -340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033.00 | 23 852.00 | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 162 258.00 | 159 225.00 | | 162 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 689.00 | 30 963.00 | | 247 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 20 522.00 | | 31 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 271.00 | 54 033.00 | | 32 271.00 |
EA Autres dettes | 68 947.00 | 64 501.00 | | 68 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 335.00 | 300 302.00 | | 274 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 833.00 | 470 675.00 | | 654 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 091.00 | 629 900.00 | | 817 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 127.00 | 452 078.00 | | 450 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 545.00 | | 27 689.00 | 294 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 476.00 | 317 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 476.00 | 302 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 935.00 | | 27 659.00 | 278 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 30.00 | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 360.00 | 13 183.00 | 4 476.00 | 246 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 360.00 | 13 183.00 | 4 476.00 | 246 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 335.00 | 274 335.00 | | 274 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 104 212.00 | 104 212.00 | | 104 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 689.00 | 42 983.00 | 144 845.00 | 247 689.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 948.00 | 245 948.00 | | 245 948.00 |
VW T.V.A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 833.00 | 450 127.00 | 144 845.00 | 654 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 853.00 | 12 381.00 | | 20 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 934.00 | 22 894.00 | | 22 934.00 |
ST Autres comptes | 45 126.00 | 70 263.00 | | 45 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 602.00 | 278 598.00 | | 267 602.00 |
YT Sous‐traitance | 27 856.00 | 31 832.00 | | 27 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 511.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 744.00 | 12 892.00 | | 21 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 678.00 | 114 714.00 | | 106 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 417.00 | 30 424.00 | | 26 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 517.00 | 403 587.00 | | 363 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |