| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 42 343.00 | 34 320.00 | 8 023.00 | 42 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 073.00 | 41 967.00 | 18 107.00 | 60 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 056.00 | 76 287.00 | 41 769.00 | 118 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 981.00 | 14 240.00 | 129 741.00 | 143 981.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
CF Disponibilités | 350 125.00 | | 350 125.00 | 350 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 039.00 | 14 240.00 | 607 799.00 | 622 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 095.00 | 90 527.00 | 649 568.00 | 740 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
DH Report à nouveau | -1 479.00 | -8 970.00 | | -1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 512.00 | 7 491.00 | | -28 512.00 |
DL TOTAL (I) | 132 267.00 | 160 779.00 | | 132 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 438.00 | 242 356.00 | | 136 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 226.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | 20 655.00 | | 39 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 265.00 | 40 484.00 | | 32 265.00 |
EA Autres dettes | 54 305.00 | 140 157.00 | | 54 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 386.00 | 232 694.00 | | 254 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 301.00 | 676 571.00 | | 517 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 568.00 | 837 350.00 | | 649 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 860.00 | 535 906.00 | | 415 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 513.00 | | 22 017.00 | 322 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 474.00 | 118 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 474.00 | 102 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 873.00 | | 22 017.00 | 306 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 413.00 | 12 316.00 | 217 442.00 | 281 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 413.00 | 12 316.00 | 217 442.00 | 281 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 948.00 | | 10 708.00 | 24 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 948.00 | | 10 708.00 | 24 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 948.00 | | 10 708.00 | 24 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 438.00 | 34 996.00 | 101 441.00 | 136 438.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 974.00 | 191 974.00 | | 191 974.00 |
VW T.V.A. | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 301.00 | 415 860.00 | 101 441.00 | 517 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 757.00 | 9 959.00 | | 30 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 707.00 | 13 841.00 | | 16 707.00 |
ST Autres comptes | 53 886.00 | 36 229.00 | | 53 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 265.00 | 257 886.00 | | 248 265.00 |
YT Sous‐traitance | 29 285.00 | 15 696.00 | | 29 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 1 142.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 639.00 | 11 101.00 | | 31 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 376.00 | 99 456.00 | | 96 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 469.00 | 22 166.00 | | 29 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 143.00 | 323 653.00 | | 348 143.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |