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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 940.00 | 85 668.00 | 36 272.00 | 121 940.00 |
040 Immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 924.00 | 87 168.00 | 180 756.00 | 267 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 204 032.00 | | 204 032.00 | 204 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 397.00 | | 296 397.00 | 296 397.00 |
110 Total général Actif | 564 322.00 | 87 168.00 | 477 153.00 | 564 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 721.00 | | | 272 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |