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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 456.00 | 76 849.00 | 19 607.00 | 96 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 200.00 | 20 941.00 | 38 260.00 | 59 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 544.00 | 99 290.00 | 202 254.00 | 301 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
CF Disponibilités | 166 417.00 | | 166 417.00 | 166 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 601.00 | | 288 601.00 | 288 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 145.00 | 99 290.00 | 490 855.00 | 590 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 938.00 | 277 415.00 | | 259 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 243.00 | 52 524.00 | | 90 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 9 417.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 389 181.00 | 372 355.00 | | 389 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 802.00 | 14 601.00 | | 9 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 6 105.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 30 421.00 | | 18 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 364.00 | 53 672.00 | | 72 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 674.00 | 104 798.00 | | 101 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 855.00 | 477 153.00 | | 490 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 739.00 | 94 996.00 | | 96 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 924.00 | | 38 319.00 | 267 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 301 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 604.00 | 155 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 940.00 | | 38 319.00 | 121 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 168.00 | 14 587.00 | 2 465.00 | 87 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 668.00 | 14 587.00 | 2 465.00 | 85 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 802.00 | 4 867.00 | 4 935.00 | 9 802.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 674.00 | 96 739.00 | 4 935.00 | 101 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 281.00 | 24 736.00 | | 24 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 109 495.00 | 115 206.00 | | 109 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 066.00 | 44 449.00 | | 45 066.00 |
YT Sous‐traitance | 15 401.00 | 14 833.00 | | 15 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | 1 254.00 | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 529.00 | 25 990.00 | | 25 529.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 007.00 | 174 543.00 | | 170 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |