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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 746.00 | 73 689.00 | 53 058.00 | 126 746.00 |
040 Immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 478.00 | 73 689.00 | 71 790.00 | 145 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
072 Créances – Autres | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
084 Disponibilités | 134 575.00 | | 134 575.00 | 134 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 674.00 | | 216 674.00 | 216 674.00 |
110 Total général Actif | 362 152.00 | 73 689.00 | 288 463.00 | 362 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 411.00 | 406 902.00 | | 486 411.00 |
222 Production stockée | -6 650.00 | -1 444.00 | | -6 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 2 222.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 351.00 | 411 680.00 | | 480 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 038.00 | 169 821.00 | | 216 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 763.00 | -3 011.00 | | -13 763.00 |
242 Autres charges externes. | 60 593.00 | 71 927.00 | | 60 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 5 578.00 | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 583.00 | 82 211.00 | | 131 583.00 |
252 Charges sociales | 15 711.00 | 26 127.00 | | 15 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 767.00 | 15 542.00 | | 15 767.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 83.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 762.00 | 368 277.00 | | 428 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 589.00 | 43 403.00 | | 51 589.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 8.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 595.00 | | |
294 Charges financières | 363.00 | 367.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 6 213.00 | | 9 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 986.00 | 37 426.00 | | 41 986.00 |