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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 023.00 | 90 515.00 | 37 508.00 | 128 023.00 |
040 Immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 755.00 | 90 515.00 | 56 240.00 | 146 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
072 Créances – Autres | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
084 Disponibilités | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 162.00 | | 195 162.00 | 195 162.00 |
110 Total général Actif | 341 917.00 | 90 515.00 | 251 402.00 | 341 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 276.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 572.00 | 486 411.00 | | 406 572.00 |
222 Production stockée | 1 120.00 | -6 650.00 | | 1 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 167.00 | 500.00 | | 5 167.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 90.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 868.00 | 480 351.00 | | 412 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 509.00 | 216 038.00 | | 184 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 404.00 | -13 763.00 | | -21 404.00 |
242 Autres charges externes. | 55 828.00 | 60 593.00 | | 55 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 2 626.00 | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 228.00 | 131 583.00 | | 108 228.00 |
252 Charges sociales | 9 583.00 | 15 711.00 | | 9 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 826.00 | 15 767.00 | | 16 826.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 208.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 887.00 | 428 762.00 | | 355 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 981.00 | 51 589.00 | | 56 981.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 205.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | | | 590.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 363.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 9 445.00 | | 10 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 597.00 | 41 986.00 | | 46 597.00 |