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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 4 163.00 | 865.00 | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776.00 | 7 759.00 | 4 017.00 | 11 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 079.00 | 67 803.00 | 24 276.00 | 92 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 644.00 | 79 726.00 | 69 919.00 | 149 644.00 |
BT Marchandises | 32 903.00 | 459.00 | 32 444.00 | 32 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 605 674.00 | | 605 674.00 | 605 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 982.00 | 459.00 | 656 523.00 | 656 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 626.00 | 80 184.00 | 726 442.00 | 806 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 505.00 | 179 564.00 | | 210 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 075.00 | 36 841.00 | | 57 075.00 |
DL TOTAL (I) | 278 580.00 | 227 405.00 | | 278 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 952.00 | 128 331.00 | | 192 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 040.00 | 44 291.00 | | 45 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 870.00 | 43 154.00 | | 59 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 862.00 | 215 776.00 | | 447 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 442.00 | 443 181.00 | | 726 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 862.00 | 215 776.00 | | 297 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 762.00 | 2 964.00 | | 76 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 23.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 622.00 | 2 940.00 | | 72 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 822.00 | 252 822.00 | | 252 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 115.00 | 14 854.00 | 4 261.00 | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 862.00 | 297 862.00 | 150 000.00 | 447 862.00 |