| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 4 186.00 | 842.00 | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 996.00 | 13 292.00 | 29 704.00 | 42 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 511.00 | 73 349.00 | 55 162.00 | 128 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 296.00 | 90 827.00 | 126 469.00 | 217 296.00 |
BT Marchandises | 36 968.00 | 1 061.00 | 35 907.00 | 36 968.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 463 915.00 | | 463 915.00 | 463 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 929.00 | 1 061.00 | 534 868.00 | 535 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 225.00 | 91 888.00 | 661 337.00 | 753 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 680.00 | 210 505.00 | | 261 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 698.00 | 57 075.00 | | 36 698.00 |
DL TOTAL (I) | 309 378.00 | 278 580.00 | | 309 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 503.00 | 150 000.00 | | 68 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 656.00 | 192 952.00 | | 189 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 45 040.00 | | 52 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 256.00 | 59 870.00 | | 41 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 958.00 | 447 862.00 | | 351 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 337.00 | 726 442.00 | | 661 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 593.00 | 297 862.00 | | 48 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 726.00 | 11 102.00 | | 79 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 23.00 | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 563.00 | 11 078.00 | | 75 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 912.00 | 230 912.00 | | 230 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 503.00 | 19 909.00 | 48 593.00 | 68 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 757.00 | 31 496.00 | 4 261.00 | 35 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 959.00 | 303 365.00 | 48 593.00 | 351 959.00 |