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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 893.00 | 49 391.00 | 26 501.00 | 75 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 111.00 | 38 349.00 | 44 762.00 | 83 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 456.00 | 88 722.00 | 82 733.00 | 171 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BN En cours de production de biens | 293 088.00 | | 293 088.00 | 293 088.00 |
BP En cours de production de services | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 290.00 | 3 390.00 | 208 899.00 | 212 290.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 478.00 | 3 390.00 | 606 086.00 | 609 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 934.00 | 92 112.00 | 688 822.00 | 780 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
DL TOTAL (I) | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 151.00 | | | 537 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 822.00 | | | 688 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 139.00 | | | 307 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 196.00 | | 62 260.00 | 109 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 460.00 | | 61 545.00 | 97 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 715.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 302.00 | 19 421.00 | | 69 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 320.00 | 19 421.00 | | 68 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 212 290.00 | 212 290.00 | | 212 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 856.00 | 13 907.00 | 180 488.00 | 205 856.00 |
VI Groupe et associés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 355.00 | 227 885.00 | 1 470.00 | 229 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 088.00 | 307 139.00 | 180 488.00 | 499 088.00 |