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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 893.00 | 60 426.00 | 15 467.00 | 75 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 111.00 | 49 327.00 | 33 785.00 | 83 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 116.00 | 110 734.00 | 60 382.00 | 171 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
BN En cours de production de biens | 119 811.00 | | 119 811.00 | 119 811.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 639.00 | 5 329.00 | 149 310.00 | 154 639.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CF Disponibilités | 200 565.00 | | 200 565.00 | 200 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 997.00 | 5 329.00 | 539 668.00 | 544 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 113.00 | 116 063.00 | 600 050.00 | 716 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 670.00 | 25 928.00 | | 41 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 054.00 | 15 742.00 | | 36 054.00 |
DL TOTAL (I) | 187 724.00 | 151 670.00 | | 187 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 067.00 | 205 856.00 | | 192 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 154.00 | 82 463.00 | | 25 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 760.00 | 38 063.00 | | 33 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | 48 465.00 | | 71 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 110.00 | 54 025.00 | | 89 110.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616.00 | 107 840.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 326.00 | 537 152.00 | | 412 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 050.00 | 688 822.00 | | 600 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 881.00 | 499 088.00 | | 231 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 456.00 | | | 171 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 171 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 005.00 | | | 159 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 722.00 | 22 012.00 | | 88 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 741.00 | 22 012.00 | | 87 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 1 939.00 | | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 1 939.00 | | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | 1 939.00 | | 3 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 067.00 | 45 382.00 | 145 018.00 | 192 067.00 |
VI Groupe et associés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 247.00 | 181 593.00 | 8 655.00 | 190 247.00 |
VW T.V.A. | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 566.00 | 231 881.00 | 145 018.00 | 378 566.00 |