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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 386 523.00 | 201 772.00 | 184 752.00 | 386 523.00 |
040 Immobilisations financières | 724 850.00 | | 724 850.00 | 724 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 111 373.00 | 201 772.00 | 909 602.00 | 1 111 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 577.00 | 12 000.00 | 22 577.00 | 34 577.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
084 Disponibilités | 436 012.00 | | 436 012.00 | 436 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 537.00 | 12 000.00 | 513 537.00 | 525 537.00 |
110 Total général Actif | 1 636 910.00 | 213 772.00 | 1 423 138.00 | 1 636 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 730 898.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 543.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469 667.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 395 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 423 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
242 Autres charges externes. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
280 Produits financiers | 450 281.00 | | | 450 281.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469 667.00 | | | 469 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 111 053.00 | | | 1 111 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320.00 | | | 320.00 |