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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 026.00 | 5 771.00 | 1 254.00 | 7 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 968.00 | 219 196.00 | 72 772.00 | 291 968.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 900.00 | 224 968.00 | 152 932.00 | 377 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
084 Disponibilités | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
110 Total général Actif | 419 440.00 | 224 968.00 | 194 471.00 | 419 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
230 Autres produits | 467.00 | | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 068.00 | | | 161 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
242 Autres charges externes. | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
252 Charges sociales | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
262 Autres charges | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 762.00 | | | 164 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 952.00 | | | 356 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 438.00 | | | 13 438.00 |