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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 2 618.00 | 491.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AN Terrains | 23 361.00 | 20 402.00 | 2 959.00 | 23 361.00 |
AP Constructions | 188 891.00 | 124 522.00 | 64 369.00 | 188 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 882.00 | 45 359.00 | 2 523.00 | 47 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 931.00 | 53 366.00 | 6 564.00 | 59 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 333.00 | 250 186.00 | 164 146.00 | 414 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CF Disponibilités | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 532.00 | 250 186.00 | 248 345.00 | 498 532.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 132 701.00 | | | 132 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 345.00 | | | 248 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 662.00 | | 128 662.00 | 128 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 662.00 | | 128 662.00 | 128 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 203.00 | | | 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 995.00 | | | 172 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 056.00 | | | 145 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 900.00 | | 36 432.00 | 377 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 968.00 | | 36 432.00 | 291 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 968.00 | 25 218.00 | | 224 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 763.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 196.00 | 24 455.00 | | 219 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 534.00 | 25 937.00 | 72 752.00 | 99 534.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481.00 | 12 881.00 | 600.00 | 13 481.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 643.00 | 42 046.00 | 72 752.00 | 115 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
ST Autres comptes | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 088.00 | | | 67 088.00 |