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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 398.00 | | 1 198 398.00 | 1 198 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 061.00 | 123 535.00 | 36 526.00 | 160 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 047.00 | 55 076.00 | 89 971.00 | 145 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 427.00 | 181 864.00 | 1 339 563.00 | 1 521 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 026.00 | 41 889.00 | 435 137.00 | 477 026.00 |
BZ Autres créances | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CF Disponibilités | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 794.00 | 41 889.00 | 642 905.00 | 684 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 221.00 | 223 753.00 | 1 982 468.00 | 2 206 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 763.00 | | | 185 763.00 |
DL TOTAL (I) | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 544.00 | | | 943 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 955.00 | | | 243 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 642.00 | | | 418 642.00 |
EA Autres dettes | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 012.00 | | | 1 762 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 468.00 | | | 1 982 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 942.00 | | | 1 634 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 964.00 | | 2 385 964.00 | 2 385 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 964.00 | | 2 385 964.00 | 2 385 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 077.00 | | | 2 440 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 314.00 | | | 2 254 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 763.00 | | | 185 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 876.00 | 170 616.00 | | 1 355 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 015.00 | 14 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 1 521 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 305 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 481.00 | 72 170.00 | | 1 129 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 889.00 | 98 269.00 | | 208 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 506.00 | 177.00 | | 17 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 344.00 | 34 570.00 | 2 050.00 | 149 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 091.00 | 34 570.00 | 2 050.00 | 146 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 17 200.00 |
6T Sur comptes clients | 55 423.00 | 10 856.00 | 24 390.00 | 55 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 423.00 | 10 856.00 | 24 390.00 | 55 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 623.00 | 15 856.00 | 28 390.00 | 72 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 856.00 | 15 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 798.00 | 208 798.00 | | 208 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
UX Autres créances clients | 397 280.00 | 397 280.00 | | 397 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
VB T. V. A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VC Groupe et associés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 544.00 | 816 474.00 | 127 070.00 | 943 544.00 |
VI Groupe et associés | 243 955.00 | 243 955.00 | | 243 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 838.00 | | | 190 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VP Divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 432.00 | 547 764.00 | 14 668.00 | 562 432.00 |
VW T.V.A. | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 012.00 | 1 634 942.00 | 127 070.00 | 1 762 012.00 |