| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 396.00 | | 1 198 398.00 | 1 198 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 222.00 | 138 849.00 | 31 373.00 | 170 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 762.00 | 69 985.00 | 92 777.00 | 162 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 126.00 | 212 089.00 | 1 337 039.00 | 1 549 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 294.00 | 51 837.00 | 373 458.00 | 425 294.00 |
BZ Autres créances | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CF Disponibilités | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 108.00 | 51 837.00 | 567 271.00 | 619 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 234.00 | 263 924.00 | 1 904 309.00 | 2 168 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
DL TOTAL (I) | 170 447.00 | | | 170 447.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 417.00 | | | 755 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 931.00 | | | 437 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 209.00 | | | 153 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 264.00 | | | 359 264.00 |
EA Autres dettes | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 263.00 | | | 1 720 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 309.00 | | | 1 904 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 482.00 | | | 1 161 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 616.00 | | 2 300 616.00 | 2 300 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 616.00 | | 2 300 616.00 | 2 300 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 073.00 | |
GE Autres charges | | | 10 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 917.00 | | | 2 356 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 726.00 | | | 2 198 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 427.00 | | 30 011.00 | 1 521 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 14 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 1 549 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 332 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 651.00 | | | 1 201 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 108.00 | | 30 011.00 | 305 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 864.00 | 31 506.00 | 1 283.00 | 181 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 611.00 | 31 506.00 | 1 283.00 | 178 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | | 4 600.00 | 18 200.00 |
6T Sur comptes clients | 41 889.00 | 21 078.00 | 11 131.00 | 41 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 889.00 | 21 078.00 | 11 131.00 | 41 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 089.00 | 21 078.00 | 15 731.00 | 60 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 078.00 | 15 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 209.00 | 153 209.00 | | 153 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 602.00 | 185 602.00 | | 185 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
UX Autres créances clients | 321 183.00 | 321 183.00 | | 321 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
VB T. V. A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VC Groupe et associés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 417.00 | 196 636.00 | 558 781.00 | 755 417.00 |
VI Groupe et associés | 437 931.00 | 437 931.00 | | 437 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 399.00 | | | 201 399.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 682.00 | 484 191.00 | 14 491.00 | 498 682.00 |
VW T.V.A. | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 263.00 | 1 161 482.00 | 558 781.00 | 1 720 263.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |