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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 4 517.00 | 1 631.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 147.00 | 4 517.00 | 49 631.00 | 54 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 732.00 | 4 517.00 | 106 215.00 | 110 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 457.00 | 24 360.00 | | 15 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 167.00 | -8 903.00 | | -7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 58 389.00 | 65 557.00 | | 58 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 858.00 | | 20 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | 19 140.00 | | 27 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 826.00 | 40 019.00 | | 47 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 215.00 | 105 575.00 | | 106 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 826.00 | 40 019.00 | | 47 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 110.00 | 2 275.00 | 69 385.00 | 67 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 110.00 | 2 275.00 | 69 385.00 | 67 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 14 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 380.00 | 862.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 393.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 393.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 393.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 386.00 | 172 789.00 | | 69 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 554.00 | 181 692.00 | | 76 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 167.00 | -8 903.00 | | -7 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 319.00 | | 829.00 | 53 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | | 829.00 | 5 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450.00 | 1 067.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 1 067.00 | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |