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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 5 518.00 | 630.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 337.00 | 5 518.00 | 50 820.00 | 56 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 447.00 | | 118 447.00 | 118 447.00 |
CF Disponibilités | 553 967.00 | | 553 967.00 | 553 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 414.00 | | 672 414.00 | 672 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 751.00 | 5 518.00 | 723 234.00 | 728 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 289.00 | 15 457.00 | | 8 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 252.00 | -7 167.00 | | 28 252.00 |
DL TOTAL (I) | 86 641.00 | 58 389.00 | | 86 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 207.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 428.00 | 20 278.00 | | 441 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 164.00 | 27 341.00 | | 185 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 593.00 | 47 826.00 | | 636 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 234.00 | 106 215.00 | | 723 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 593.00 | 47 826.00 | | 636 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 513.00 | 674 100.00 | 727 613.00 | 53 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 513.00 | 674 100.00 | 727 613.00 | 53 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 717.00 | 1 380.00 | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 10.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 10.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -10.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 615.00 | 69 386.00 | | 733 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 363.00 | 76 554.00 | | 705 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 252.00 | -7 167.00 | | 28 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 147.00 | | 2 190.00 | 54 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517.00 | 1 001.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | 1 001.00 | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 428.00 | 441 428.00 | | 441 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VC Groupe et associés | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 593.00 | 626 593.00 | 10 000.00 | 636 593.00 |