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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 414.00 | | 108 414.00 | 108 414.00 |
BZ Autres créances | 135 619.00 | | 135 619.00 | 135 619.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 515.00 | | 397 515.00 | 397 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DH Report à nouveau | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 176.00 | | | 241 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 094.00 | | | 335 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 515.00 | | | 397 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 411.00 | | | 307 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VC Groupe et associés | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 626.00 | 17 943.00 | 27 683.00 | 45 626.00 |
VI Groupe et associés | 241 176.00 | 241 176.00 | | 241 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 033.00 | 244 033.00 | | 244 033.00 |
VW T.V.A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 094.00 | 307 411.00 | 27 683.00 | 335 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7.00 | | | 7.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |