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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 961.00 | | 186 961.00 | 186 961.00 |
BZ Autres créances | 589 285.00 | | 589 285.00 | 589 285.00 |
CF Disponibilités | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 405.00 | | 883 405.00 | 883 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 170.00 | | 1 034 170.00 | 1 034 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DH Report à nouveau | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 700.00 | | | 677 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 649.00 | | | 208 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 161.00 | | | 965 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 170.00 | | | 1 034 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 850.00 | | | 304 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 893.00 | | 107 893.00 | 107 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 893.00 | | 107 893.00 | 107 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 997.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 451.00 | | | 119 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 863.00 | | | 112 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 186 961.00 | 186 961.00 | | 186 961.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 574 642.00 | 574 642.00 | | 574 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 683.00 | 17 372.00 | 660 311.00 | 677 683.00 |
VI Groupe et associés | 208 649.00 | 208 649.00 | | 208 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 246.00 | 776 246.00 | | 776 246.00 |
VW T.V.A. | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 161.00 | 304 850.00 | 660 311.00 | 965 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26.00 | | | 26.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |