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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 247.00 | 5 253.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 225.00 | 538.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 366.00 | 1 471.00 | 6 895.00 | 8 366.00 |
BT Marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 269.00 | 1 471.00 | 14 797.00 | 16 269.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 773.00 | | | -75 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | -7 922.00 | | | -7 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 471.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 059.00 | 5 141.00 | 2 918.00 | 8 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694.00 | 4 591.00 | 104.00 | 4 694.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 720.00 | 19 802.00 | 2 918.00 | 22 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | | | 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435.00 | | | 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408.00 | | | 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 290.00 | | | 3 290.00 |