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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 318.00 | 6 182.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 72.00 | 691.00 | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367.00 | 390.00 | 6 976.00 | 7 367.00 |
BT Marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 773.00 | 390.00 | 14 382.00 | 14 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 5 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 896.00 | -51 192.00 | | -75 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | -24 704.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | -11 273.00 | -70 896.00 | | -11 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 583.00 | 16 819.00 | | 10 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544.00 | 56 324.00 | | 10 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 5 546.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 655.00 | 80 527.00 | | 25 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 382.00 | 9 631.00 | | 14 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 122.00 | 68 329.00 | | 20 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
FG Production vendue services | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 470.00 | 806.00 | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | 806.00 | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 3 503.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 3 503.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 864.00 | -2 697.00 | | 6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 545.00 | 46 963.00 | | 37 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 923.00 | 71 667.00 | | 35 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | -24 704.00 | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | 7 367.00 | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 7 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 763.00 | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 390.00 | 315.00 | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 72.00 | 315.00 | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 583.00 | 5 050.00 | 5 533.00 | 10 583.00 |
VI Groupe et associés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 655.00 | 20 122.00 | 5 533.00 | 25 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 846.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
ST Autres comptes | 3 906.00 | 33 156.00 | | 3 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 784.00 | | | 784.00 |
YT Sous‐traitance | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | 846.00 | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 454.00 | 33 156.00 | | 6 454.00 |