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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 410.00 | 25 067.00 | 20 342.00 | 45 410.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 910.00 | 25 067.00 | 34 842.00 | 59 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
084 Disponibilités | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 941.00 | | 102 941.00 | 102 941.00 |
110 Total général Actif | 162 851.00 | 25 067.00 | 137 784.00 | 162 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 564.00 | 238 250.00 | | 412 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 12 778.00 | 7 458.00 | | 12 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 008.00 | 245 708.00 | | 446 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 375.00 | 91 288.00 | | 141 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | -240.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 168 277.00 | 70 613.00 | | 168 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 1 420.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 497.00 | 66 391.00 | | 54 497.00 |
252 Charges sociales | 7 415.00 | 8 818.00 | | 7 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 862.00 | 8 218.00 | | 7 862.00 |
262 Autres charges | 1 703.00 | 1 197.00 | | 1 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 389.00 | 247 705.00 | | 383 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 619.00 | -1 998.00 | | 62 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 711.00 | 258.00 | | 1 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 798.00 | -2 256.00 | | 54 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 924.00 | | | 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |