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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 942.00 | 33 384.00 | 35 559.00 | 68 942.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 442.00 | 33 384.00 | 50 059.00 | 83 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
084 Disponibilités | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 208.00 | | 121 208.00 | 121 208.00 |
110 Total général Actif | 204 650.00 | 33 384.00 | 171 267.00 | 204 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 576 436.00 | 412 564.00 | | 576 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 969.00 | 20 666.00 | | 9 969.00 |
230 Autres produits | 30 465.00 | 12 778.00 | | 30 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 871.00 | 446 008.00 | | 616 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 359.00 | 141 375.00 | | 211 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | 262.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 264 419.00 | 168 277.00 | | 264 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 1 998.00 | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 863.00 | 54 497.00 | | 93 863.00 |
252 Charges sociales | 5 598.00 | 7 415.00 | | 5 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 317.00 | 7 862.00 | | 8 317.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 1 703.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 230.00 | 383 389.00 | | 586 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 640.00 | 62 619.00 | | 30 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 1 711.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 6 110.00 | | 3 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 950.00 | 54 798.00 | | 26 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |