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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 167 091.00 | | 167 091.00 | 167 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 091.00 | | 167 091.00 | 167 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 583.00 | | 83 583.00 | 83 583.00 |
110 Total général Actif | 250 675.00 | | 250 675.00 | 250 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
280 Produits financiers | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 709.00 | | | 165 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |