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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 179.00 | 460.00 | 1 719.00 | 2 179.00 |
040 Immobilisations financières | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 773.00 | 460.00 | 160 313.00 | 160 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
110 Total général Actif | 251 746.00 | 460.00 | 251 286.00 | 251 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 497.00 | | | -11 497.00 |
280 Produits financiers | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 092.00 | | | 167 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |