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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 750.00 | 82 233.00 | 19 517.00 | 101 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 533.00 | 43 749.00 | 35 784.00 | 79 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 364.00 | 126 032.00 | 70 332.00 | 196 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 932.00 | | 220 932.00 | 220 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 182.00 | | 346 182.00 | 346 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 546.00 | 126 032.00 | 416 514.00 | 542 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 941.00 | 91 065.00 | | 92 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | 1 875.00 | | 23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 124 309.00 | 101 191.00 | | 124 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 703.00 | 114 059.00 | | 117 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 1 800.00 | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 360.00 | 60 352.00 | | 72 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 887.00 | 62 114.00 | | 72 887.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 205.00 | 238 325.00 | | 292 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 514.00 | 339 516.00 | | 416 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 754.00 | 28 279.00 | | 97 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 704.00 | 28 278.00 | | 97 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 703.00 | 29 090.00 | 88 613.00 | 117 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 340.00 | 106 802.00 | 9 538.00 | 116 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 340.00 | 106 802.00 | 9 538.00 | 116 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 858.00 | 177 245.00 | 88 613.00 | 265 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |