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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 296.00 | 88 915.00 | 99 381.00 | 188 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 433.00 | 56 981.00 | 25 452.00 | 82 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 810.00 | 145 946.00 | 139 864.00 | 285 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 550.00 | | 314 550.00 | 314 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 360.00 | 145 946.00 | 454 414.00 | 600 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 059.00 | 92 941.00 | | 116 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 224.00 | 23 119.00 | | 32 224.00 |
DL TOTAL (I) | 156 533.00 | 124 309.00 | | 156 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 650.00 | 117 703.00 | | 158 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 269.00 | 958.00 | | 11 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 72 360.00 | | 55 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 214.00 | 72 887.00 | | 70 214.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 1 950.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 881.00 | 292 205.00 | | 297 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 414.00 | 416 514.00 | | 454 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 032.00 | 34 214.00 | 14 300.00 | 126 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 982.00 | 34 214.00 | 14 300.00 | 125 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 650.00 | 41 077.00 | 108 212.00 | 158 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 289.00 | 94 448.00 | 7 841.00 | 102 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 289.00 | 94 448.00 | 7 841.00 | 102 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 881.00 | 180 307.00 | 108 212.00 | 297 881.00 |