| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 644.00 | 20 863.00 | 12 781.00 | 33 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134.00 | 190.00 | 4 944.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 778.00 | 21 053.00 | 97 725.00 | 118 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 844.00 | | 109 844.00 | 109 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 622.00 | 21 053.00 | 207 569.00 | 228 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 16 455.00 | 8 192.00 | | 16 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 764.00 | 8 264.00 | | 70 764.00 |
DL TOTAL (I) | 94 919.00 | 24 155.00 | | 94 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 294.00 | 93 173.00 | | 95 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 270.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 4 316.00 | | 6 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756.00 | 10 944.00 | | 10 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 650.00 | 108 703.00 | | 112 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 569.00 | 132 859.00 | | 207 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 356.00 | 22 534.00 | | 17 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 287.00 | | 158 287.00 | 158 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 287.00 | | 158 287.00 | 158 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 578.00 | 206 484.00 | | 231 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 814.00 | 198 220.00 | | 160 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 764.00 | 8 264.00 | | 70 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 650.00 | 17 356.00 | | 112 650.00 |