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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 159.00 | 28 923.00 | 19 236.00 | 48 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 227.00 | 2 826.00 | 30 401.00 | 33 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 386.00 | 31 748.00 | 129 637.00 | 161 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CF Disponibilités | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 922.00 | 31 748.00 | 227 174.00 | 258 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 87 219.00 | 16 455.00 | | 87 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 193.00 | 70 764.00 | | 35 193.00 |
DL TOTAL (I) | 130 112.00 | 94 919.00 | | 130 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 480.00 | 95 294.00 | | 76 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 509.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 091.00 | | 6 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 435.00 | 10 756.00 | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 061.00 | 112 650.00 | | 97 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 174.00 | 207 569.00 | | 227 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 680.00 | 17 356.00 | | 39 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 168.00 | | 321 168.00 | 321 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 168.00 | | 321 168.00 | 321 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 695.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 797.00 | 231 578.00 | | 338 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 604.00 | 160 814.00 | | 303 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 193.00 | 70 764.00 | | 35 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 053.00 | 10 695.00 | | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | 10 695.00 | | 21 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 480.00 | 19 099.00 | 57 381.00 | 76 480.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 107.00 | | | 114 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 061.00 | 39 680.00 | 57 381.00 | 97 061.00 |