| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 532 665.00 | 8 428.00 | 524 237.00 | 532 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 004.00 | 989.00 | 19 015.00 | 20 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 669.00 | 9 417.00 | 543 252.00 | 552 669.00 |
BN En cours de production de biens | 3 110 107.00 | | 3 110 107.00 | 3 110 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 318 373.00 | | 318 373.00 | 318 373.00 |
CF Disponibilités | 433 561.00 | | 433 561.00 | 433 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 534.00 | | 3 863 534.00 | 3 863 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 203.00 | 9 417.00 | 4 406 786.00 | 4 416 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 292.00 | | | 130 292.00 |
DL TOTAL (I) | 227 594.00 | | | 227 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831 515.00 | | | 2 831 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 027.00 | | | 1 227 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 191.00 | | | 4 179 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 786.00 | | | 4 406 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 449.00 | | | 703 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 725.00 | | | 587 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 552 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 669.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 343.00 | 32 352.00 | 117 600.00 | 279 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 248 806.00 | 248 806.00 | | 248 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 725.00 | 2 587 725.00 | | 2 587 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 790.00 | 15 039.00 | 62 700.00 | 243 790.00 |
VI Groupe et associés | 947 684.00 | 947 684.00 | | 947 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 866.00 | 319 866.00 | | 319 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 191.00 | 3 703 449.00 | 180 300.00 | 4 179 191.00 |