| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 532 665.00 | 24 408.00 | 508 257.00 | 532 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 004.00 | 2 989.00 | 17 015.00 | 20 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 669.00 | 27 398.00 | 525 271.00 | 552 669.00 |
BN En cours de production de biens | 3 132 288.00 | | 3 132 288.00 | 3 132 288.00 |
BZ Autres créances | 425 854.00 | | 425 854.00 | 425 854.00 |
CF Disponibilités | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 368.00 | | 3 573 368.00 | 3 573 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 037.00 | 27 398.00 | 4 098 638.00 | 4 126 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 226 274.00 | | | 226 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
DL TOTAL (I) | 259 497.00 | | | 259 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 662.00 | | | 2 783 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 854.00 | | | 901 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 142.00 | | | 3 839 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 639.00 | | | 4 098 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 682.00 | | | 3 625 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 554 911.00 | | | 2 554 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 669.00 | | | 552 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 669.00 | | | 552 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 417.00 | 17 980.00 | | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | 17 980.00 | | 9 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 788.00 | 247 788.00 | | 247 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 356 874.00 | 356 874.00 | | 356 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554 911.00 | 2 554 911.00 | | 2 554 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 751.00 | 15 291.00 | 63 742.00 | 228 751.00 |
VI Groupe et associés | 654 066.00 | 654 066.00 | | 654 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 977.00 | 428 977.00 | | 428 977.00 |
VW T.V.A. | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 142.00 | 3 625 682.00 | 63 742.00 | 3 839 142.00 |