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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 13 786.00 | 2 514.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 574.00 | 83 622.00 | 123 952.00 | 207 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 593.00 | 28 091.00 | 60 502.00 | 88 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 967.00 | 125 499.00 | 212 468.00 | 337 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 248.00 | | 182 248.00 | 182 248.00 |
BN En cours de production de biens | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 970.00 | | 199 970.00 | 199 970.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 684.00 | | 484 684.00 | 484 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 651.00 | 125 499.00 | 697 152.00 | 822 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 742.00 | 10 771.00 | | 15 742.00 |
DL TOTAL (I) | 49 512.00 | 33 771.00 | | 49 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 473.00 | 283 097.00 | | 183 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 603.00 | 161 731.00 | | 233 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 583.00 | 133 690.00 | | 210 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 123.00 | 20 598.00 | | 15 123.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 640.00 | 599 116.00 | | 647 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 152.00 | 632 886.00 | | 697 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 841.00 | 426 388.00 | | 529 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 978.00 | | 15 988.00 | 356 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 337 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 296 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 178.00 | | 15 988.00 | 315 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 010.00 | 53 027.00 | 19 538.00 | 92 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 5 434.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 658.00 | 47 593.00 | 19 538.00 | 83 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 583.00 | 210 583.00 | | 210 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 970.00 | 199 970.00 | | 199 970.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 420.00 | 65 621.00 | 117 799.00 | 183 420.00 |
VI Groupe et associés | 233 603.00 | 233 603.00 | | 233 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 781.00 | 244 781.00 | | 244 781.00 |
VW T.V.A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 640.00 | 529 841.00 | 117 799.00 | 647 640.00 |