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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 574.00 | 111 353.00 | 96 221.00 | 207 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 842.00 | 38 409.00 | 52 433.00 | 90 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 215.00 | 166 062.00 | 174 154.00 | 340 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
BN En cours de production de biens | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
BZ Autres créances | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CF Disponibilités | 115 497.00 | | 115 497.00 | 115 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 575.00 | | 666 575.00 | 666 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 790.00 | 166 062.00 | 840 729.00 | 1 006 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 24 212.00 | 8 471.00 | | 24 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 641.00 | 15 742.00 | | 68 641.00 |
DL TOTAL (I) | 118 153.00 | 49 512.00 | | 118 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 834.00 | 183 473.00 | | 117 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 994.00 | 233 603.00 | | 294 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 149.00 | 210 583.00 | | 288 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 020.00 | 15 123.00 | | 20 020.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 4 859.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 575.00 | 647 640.00 | | 722 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 729.00 | 697 152.00 | | 840 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 057.00 | 529 841.00 | | 668 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 966.00 | | 2 248.00 | 337 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 166.00 | | 2 248.00 | 296 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 499.00 | 40 563.00 | | 125 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 786.00 | 2 514.00 | | 13 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 713.00 | 38 049.00 | | 111 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 149.00 | 288 149.00 | | 288 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 383.00 | 265 383.00 | | 265 383.00 |
VB T. V. A. | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 799.00 | 63 281.00 | 54 519.00 | 117 799.00 |
VI Groupe et associés | 294 994.00 | 294 994.00 | | 294 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 814.00 | 339 814.00 | | 339 814.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 575.00 | 668 057.00 | 54 519.00 | 722 575.00 |