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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 40 379.00 | 8 919.00 | 31 460.00 | 40 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 391.00 | 11 173.00 | 33 218.00 | 44 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 119.00 | 10 131.00 | 38 988.00 | 49 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 711.00 | 30 223.00 | 128 487.00 | 158 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CF Disponibilités | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 566.00 | | 237 566.00 | 237 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 277.00 | 30 223.00 | 366 053.00 | 396 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 695.00 | 8 213.00 | | 90 695.00 |
DL TOTAL (I) | 103 908.00 | 13 213.00 | | 103 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 655.00 | 147 533.00 | | 132 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 4 579.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 995.00 | 27 033.00 | | 21 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 759.00 | 40 910.00 | | 60 759.00 |
EA Autres dettes | 43 048.00 | 72 330.00 | | 43 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 145.00 | 292 385.00 | | 262 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 053.00 | 305 598.00 | | 366 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 145.00 | 292 385.00 | | 262 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 753.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 814.00 | | 13 896.00 | 144 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 993.00 | | 13 896.00 | 119 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 319.00 | 16 905.00 | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 16 905.00 | | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 995.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 10 508.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 35 552.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 4 754.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 43 048.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VB T. V. A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VC Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 132 655.00 | |
VI Groupe et associés | | | 3 688.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 3 609.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VW T.V.A. | | | 6 336.00 | |