| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 40 379.00 | 13 995.00 | 26 384.00 | 40 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 391.00 | 17 911.00 | 26 481.00 | 44 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 248.00 | 20 500.00 | 82 749.00 | 103 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 900.00 | 52 405.00 | 161 495.00 | 213 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CF Disponibilités | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 441.00 | 52 405.00 | 274 036.00 | 326 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 408.00 | 7 713.00 | | 98 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 590.00 | 90 695.00 | | -73 590.00 |
DL TOTAL (I) | 30 318.00 | 103 908.00 | | 30 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 518.00 | 132 655.00 | | 114 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 3 688.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 362.00 | 21 995.00 | | 45 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 646.00 | 60 759.00 | | 40 646.00 |
EA Autres dettes | 43 101.00 | 43 048.00 | | 43 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 718.00 | 262 145.00 | | 243 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 036.00 | 366 053.00 | | 274 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 718.00 | 262 145.00 | | 243 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 711.00 | | 55 189.00 | 158 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 889.00 | | 54 129.00 | 133 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | 1 060.00 | 9 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 223.00 | 22 182.00 | | 30 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 223.00 | 22 182.00 | | 30 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 718.00 | 243 718.00 | | 243 718.00 |