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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 253.00 | | 611 253.00 | 611 253.00 |
AH Fonds commercial | 611 253.00 | | 611 253.00 | 611 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 887.00 | 2 811.00 | 3 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 951.00 | 887.00 | 620 064.00 | 620 951.00 |
BT Marchandises | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 554.00 | | 195 554.00 | 195 554.00 |
BZ Autres créances | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CF Disponibilités | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 528.00 | | 526 528.00 | 526 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 479.00 | 887.00 | 1 146 592.00 | 1 147 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 798.00 | 1 008.00 | 8 791.00 | 9 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 737.00 | | | -30 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 737.00 | | | -30 737.00 |
DL TOTAL (I) | -25 737.00 | | | -25 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 633.00 | | | 775 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 729.00 | | | 147 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
EA Autres dettes | 69 122.00 | | | 69 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 330.00 | | | 1 172 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 592.00 | | | 1 146 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 805 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 696.00 | | | -139 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 841.00 | | | 816 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 578.00 | | | 847 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 737.00 | | | -30 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 620 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 887.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 729.00 | 147 729.00 | | 147 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 554.00 | 195 554.00 | | 195 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 633.00 | 135 147.00 | 519 834.00 | 775 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 186.00 | 250 186.00 | 6 000.00 | 256 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 680.00 | 473 193.00 | 519 834.00 | 1 113 680.00 |