| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 3 457.00 | 6 341.00 | 9 798.00 |
AH Fonds commercial | 667 001.00 | | 667 001.00 | 667 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 3 352.00 | 346.00 | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | 123.00 | 1 255.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 874.00 | 6 932.00 | 680 942.00 | 687 874.00 |
BT Marchandises | 174 831.00 | | 174 831.00 | 174 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 725.00 | | 378 725.00 | 378 725.00 |
BZ Autres créances | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
CF Disponibilités | 758 836.00 | | 758 836.00 | 758 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 568.00 | | 1 398 568.00 | 1 398 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 443.00 | 6 932.00 | 2 079 511.00 | 2 086 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 767.00 | | | 202 767.00 |
DH Report à nouveau | | -30 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 990.00 | 234 005.00 | | 203 990.00 |
DL TOTAL (I) | 412 257.00 | 208 267.00 | | 412 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 418.00 | 858 997.00 | | 722 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 982.00 | 82 464.00 | | 82 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | 638.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 721.00 | 460 052.00 | | 723 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 334.00 | 140 046.00 | | 66 334.00 |
EA Autres dettes | 70 513.00 | 72 525.00 | | 70 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 254.00 | 1 614 723.00 | | 1 667 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 511.00 | 1 822 991.00 | | 2 079 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 327 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 327 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 16 636.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 16 427.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 209.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 661.00 | 72 165.00 | | 67 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 870.00 | 1 662 312.00 | | 2 344 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 880.00 | 1 428 307.00 | | 2 140 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 990.00 | 234 005.00 | | 203 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 749.00 | | 57 125.00 | 630 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 051.00 | | 55 748.00 | 621 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | 1 377.00 | 3 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127.00 | 3 805.00 | | 3 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 2 450.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 1 356.00 | | 2 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 721.00 | 723 721.00 | | 723 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 170.00 | 153 170.00 | | 153 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 418.00 | 171 516.00 | 550 902.00 | 722 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 580.00 | | | 136 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 725.00 | 378 725.00 | | 378 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 902.00 | 464 902.00 | 6 000.00 | 470 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 968.00 | 1 115 066.00 | 550 902.00 | 1 665 968.00 |