| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 461.00 | 739.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 045.00 | 461.00 | 484 584.00 | 485 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 685.00 | | 105 685.00 | 105 685.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CF Disponibilités | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 731.00 | | 215 731.00 | 215 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 775.00 | 461.00 | 700 314.00 | 700 775.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 318.00 | 27 057.00 | | 276 318.00 |
DL TOTAL (I) | 313 375.00 | 37 057.00 | | 313 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 644.00 | 485 748.00 | | 308 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 10 187.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 846.00 | 30 840.00 | | 77 846.00 |
EA Autres dettes | | 10 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 940.00 | 536 904.00 | | 386 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 314.00 | 573 961.00 | | 700 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 940.00 | 536 904.00 | | 386 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 926.00 | | 863 926.00 | 863 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 926.00 | | 863 926.00 | 863 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 770.00 | 735.00 | | 6 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 824.00 | 9 472.00 | | 98 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 605.00 | 155 020.00 | | 875 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 287.00 | 127 964.00 | | 599 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 318.00 | 27 057.00 | | 276 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 072.00 | 1 233.00 | | 6 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 045.00 | | | 485 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 400.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 400.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VI Groupe et associés | 308 644.00 | 308 644.00 | | 308 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61.00 | 400.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 940.00 | 386 940.00 | | 386 940.00 |