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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 861.00 | 339.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 045.00 | 861.00 | 484 184.00 | 485 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 460.00 | | 236 460.00 | 236 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 505.00 | 861.00 | 720 644.00 | 721 505.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 375.00 | 26 057.00 | | 259 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 731.00 | 276 318.00 | | 285 731.00 |
DL TOTAL (I) | 556 106.00 | 313 375.00 | | 556 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 706.00 | 308 644.00 | | 157 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 450.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 784.00 | 77 846.00 | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 538.00 | 386 940.00 | | 164 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 644.00 | 700 314.00 | | 720 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 538.00 | 386 940.00 | | 164 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 045.00 | | | 485 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 400.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 400.00 | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
VI Groupe et associés | 157 706.00 | 157 706.00 | | 157 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 538.00 | 164 538.00 | | 164 538.00 |